国网平凉供电公司全面落实“1233”资金管理体系建设要求，坚持“安全、集约、精益、高效”管理理念，坚决守牢资金安全底线，持续深化现金流“按日排程”精益管理，不断强化排程过程管控，切实增强资金管理精度。
“打好底子”紧扣源头管理。从源头抓起，进一步细化业务部门职责分工，要求业务部门安排专人负责现金流的规划、统计、填报工作，财务每月在线收集汇总完业务部门现金流预算填报计划后，对预算填报合规性、可行性进行排查，对排程日期不合理、金额偏差较大等问题，及时提醒业务部门核实确认，层层压实责任，推动排程管理向前端延伸。
“理清路子”紧扣过程管控。健全常态化管控机制，加强业财沟通交流，紧盯“月预算、周平衡、日调度”时间节点，针对电费收入坚持做到与营销部门月初隔日提醒、月中过程跟踪，月末每日核对；针对资金流出坚持做到与业务部门提前沟通，按照现金流“按日排程”动态协调资金支付时序，合理控制资金流出节奏，实现“点对点、日对日”精益化管控，推进现金流由“事后管理”向“事前分析、事中管控”转变，持续降低现金流“按日排程”综合偏差率。
“迈对步子”紧扣横向协同。强化与营财横向协同，依托实收电费同比、环比数据，综合考虑用电结构、天气变化等原因准确预测电费收入填报次月现金流，月中依据电费实收情况滚动调整周排程，做好排程过程跟踪，切实提高电费收入预测准确度，月末20日后开展财务与营销口径电费收入实收双向统计，针对电费实收情况及时联系大用户进行缴费资金调整，及时剖析偏差原因，确保公司资金预算偏差可控、能控、在控。
下一步，国网平凉供电公司财务部将持续深化业财协同，确保资金精准预算、科学调度，建立长效机制，推进公司现金流“按日排程”管控迈上新台阶，助力公司资金管理精益化、高质量发展。（朱雯琪）
